Forex Валютная биржа

[poluprovodnick_N1]

Будем разбирать основные валюты ))

Думаю будет интересно и новичкам и тем кто уже знаком с валютной биржей.

Пишите вопросы постараюсь помочь ответами)

Изменено 17 мая, 2012 пользователем poluprovodnick_N1

[poluprovodnick_N1]

Введение так сказать ))

Основные валютные пары:

USD/CHF - американский доллар/швейцарский франк

EUR/USD- евро/американский доллар

AUD/USD-австралийский доллар/американский доллар

NZD/USD-новозеландский доллар/американский доллар

Слева указана базовая валюта , справа валюта ордера. Пример USD/CHF американский доллар

продается или покупается за швейцарский франк

Ордер-сделка. Прибыль получается только после закрытия ордера... то есть сделки.

Ордер на продажу (Sell) , на покупку (Buy).

Изменено 17 мая, 2012 пользователем poluprovodnick_N1

[EJIXAH]

Сколько своего капитала должно быть от размера трансакции?

[poluprovodnick_N1]

Сколько своего капитала должно быть от размера трансакции?

В зависимости от Брокера (посредника который дает доступ на Валютный рынок) начальный депозит (минимальная сумма необходимая для валютных операций) может быть разным... от 1 доллара и выше.

Минимальная сумма ордера так же зависит от брокера и начинается от центов .

Если вы имеете ввиду какова должна быть сумма ордера на сделку то , скажу , что некоторые рекомендуют не вкладывать более одной пятой суммы депозита на сделку. Опять же это зависит от стиля торговли .

[poluprovodnick_N1]

Кредитное плечо - маржа.

Игроку дается возможность оперировать на валютном рынке большим капиталом чем есть у него на депозите .

Кредитное плечо может быть :

1:1 , 1:10, 1:50, 1:100 а некоторые брокерские конторы предлагают даже 1:500.

Это значит что выбрав кредитное плечо 1:100 и имея на депозите 1000 долларов вам дается возможность оперировать суммой равной 100 000-чам долларов. Соответственно получаемая прибыль будет от 100 000.

Но нужно заметить ,что чем больше плечо вместе с большой ожидаемой прибылью растут и ожидаемые (и не ожидаемые) убытки))

Чем больше сумма депозита , желательно использовать меньшее кредитное плечо.

Для сумм 1000-5000 можно использовать 1:100 и 1:50 .

[poluprovodnick_N1]

Пункт- минимальное изменение в цене .

Иногда трейдеры (дословно менялы, торговцы) используют слова "пифы" и "пипы" вместо "пункт"))

Так например при изменении цены валютной пары USD/CHF с 0,9459 да 0,9460 говорят доллар подорожал на 1 пункт ... в валюте ордера естественно , в швейцарских франках.

Замечу прямой котировкой называется такая валютная пара где валютой ордера является американский доллар. То есть американский доллар пишется в правой части. Например :

EUR/USD- евро/американский доллар

AUD/USD-австралийский доллар/американский доллар

NZD/USD-новозеландский доллар/американский доллар

Соответственно валютная пара USD/CHF считается обратной котировкой.

[poluprovodnick_N1]

Открывать ордер (заключать сделку)можно продажей или покупкой .

Так если предполагается ,что базовая валюта подорожает и вырастит в цене , ордер открывается покупкой Buy. Это делается в расчете на то ,что купив дешево потом при закрытии предполагается продать дороже .Так как при закрытии автоматически заключается продажа такого же количества базовой валюты ,что и было куплено. Если расчет был правильным и цена действительно начала расти,можно закрыть сделку. Но если цена упала сделка закрыта по цене ниже открытой , то сделка будет убыточной.

При продаже все наоборот.

Так если предполагается ,что базовая валюта подешевеет и упадет в цене , ордер открывается продажей Sell . Это делается в расчете на то ,что продав дорого потом при закрытии предполагается купить дешевле .Так как при закрытии автоматически заключается покупка такого же количества базовой валюты ,что и было куплено. Если расчет был правильным и цена действительно начала падать ,можно закрыть сделку. Но если цена выросла и вы закрыли сделку по цене выше открытой , то сделка будет убыточной.

Открывать сделки можно в реальном режиме самому или отложенным ордером (командами) . Закрывать сделки также можно самому или командами. Для создания отложенного ордера указывается цена открытия покупки или продажи и цена закрытия позиции(сделки,ордера) . Для закрытия позиции используется команда Тейк профит и указывается цена закрытия сделки.

Для страхования и уменьшения убытков так же можно использовать команды , указав цену-предел при которой закроется убыточная позиция(ордер, сделка) при изменении трэнда (движения рыночной цены) в убыточную сторону. Для этого используется команда Стоп лосс и указывается цена закрытия сделки.

Далее разберем виды трэндов.

Изменено 17 мая, 2012 пользователем poluprovodnick_N1

[EJIXAH]

То есть, я могу положить $5000 и проводить трансакции на $500 000?

При этом, если ограничение на долгосрочность ставки? Например, я не прочь, чтобы моя ставка держалась 6 месяцев. Должен платить % по кредиту? Если да, то какой?

[poluprovodnick_N1]

То есть, я могу положить $5000 и проводить трансакции на $500 000?

При этом, если ограничение на долгосрочность ставки? Например, я не прочь, чтобы моя ставка держалась 6 месяцев. Должен платить % по кредиту? Если да, то какой?

Положив на депозит $5000 при марже 1:100 можно оперировать суммой $500 000.

Принцип маржи таков, что открытая сделка будет оставаться открытой пока убыток не составит $ 5000 .Как только убыток будет равен сумме депозите сделка автоматически закроется. Иными словами нельзя утратить сумму больше чем находится на депозите.

Ограничения на долгосрочность открытого ордера нет . Но есть одна "фишка" в 24:00 по Гринвичу все операции закрываются и открываются автоматически (перенос позиции) с учетом свопа. (предпочитаю употреблять слово ордер , ставка ассоциируется с игрой в казино ,Валютный рынок не терпит азарта)

Своп-swap

Перенос открытой торговой позиции через ночь производится на валютном рынке Форекс в виде рыночных свопов (swap).

При совершении каждой торговой операции покупаемая валюта из валютной пары кладется (условно) на депозит, а продаваемая — берется в кредит. Так как сроки удержания торговой позиции заранее не известны, депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки. Начисление или списание свопа на/с торгового счета зависит от разницы между депозитной и кредитной процентными ставками. Если депозитная ставка превышает кредитную, то своп начисляется на торговый счет. Если кредитная ставка превышает депозитную, то своп списывается с торгового счета.

Иными словами если вы открыли позицию (ордер) покупкой Buy то своп будет начислен на ваш торговый счет . Если вы открыли позицию (ордер) покупкой Sell то своп будет снят с торгового счета.

В зависимости от компании которая дает доступ к валютному рынку своп может чуть отличатся.

Пример из интернета :

Для примера расчета свопа будем использовать процентные ставки, установленные центральными банками стран. Так, процентная ставка в Великобритании — 5%, в США — 2%.

GBPUSD, покупка или продажа 1 стандартного лота (на валютном рынке Форекс — это 100 000 единиц базовой валюты, в данном случае GBP) по курсу GBPUSD = 1,9800.

Плата за своп (сторидж) составит 5940 $ (((5% – 2%) ? 100 000 ? 1,9800) / 100%) в год или 16,27 $ (5940 / 365) в сутки.

При открытии длинной позиции (покупка) по GBPUSD происходит заимствование в USD под 2% годовых и размещение депозита в GBP под 5% годовых. Депозитная ставка превышает кредитную, поэтому на торговый счет будет производиться начисление 16,27 $.

При открытии короткой позиции (продажа) по GBPUSD ситуация обратная: заимствование в GBP под 5% годовых и размещение депозита в USD под 2% годовых. Кредитная ставка превышает депозитную, поэтому с торгового счета ежедневно будет списываться 16,27 $.

Для простоты расчетов использовалась одна процентная ставка для каждой валюты, в реальности же ставки по депозиту и кредиту в одной валюте не совпадают.

На валютном рынке Форекс применяется система валютирования спот: расчеты по сделкам производятся на второй рабочий день после совершения операции. При переносе открытой позиции со среды на четверг дата валютирования отодвигается (в связи с выходными днями) до понедельника, поэтому своп начисляется или взимается за три ночи (в тройном размере).

NZDJPY, AUDJPY и некоторые другие валютные пары, имеющие максимальную разницу в процентных ставках по валютам, активно используются в сделках carry trade, приносящих дополнительную прибыль в виде положительных свопов.

Значения свопов приведены в пунктах в разделе Торговые условия. Для перевода свопа в валюту необходимо умножить табличное значение на стоимость одного пункта по соответствующей валютной паре.

-------------------------------------------------------------------

Так например купив 1000 австралийских долларов (валютная пара AUD/USD )трехдневный своп зачисленный на торговый счет составил 2 доллара 50 центов.Не зависимо от изменения цены валютной пары.

Если бы я продал тот же объем валюты то своп был бы снят с торгового счета. В моем случае Своп не большой .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я особо не "гонюсь" за свопом. и обычно его не учитываю ,так как стиль выбранной торговли другой .

Вообще нужно учитывать ,что изменение цены валютной пары в 100 пунктов так влияет на открытую сделку ,что указанные 100 пунктов разницы при марже 1:100 взависимости от валютной пары в среднем будет составлять как раз объем открытой сделки. Например в валютной паре AUD/USD при покупке по цене 0.9815 и закрытием сделки при цене 0.9915 (что делает 100 пунктов) объем в 1 лот (1000 австралийских долларов при марже 1:100 =100 000) разница прибыль будет составлять 1000 австралийских долларов. Изменения в цене на 100 пунктов в течении 24-48 обычные случаи. А теперь если представить ,что это будет не прибыль а убыток... выводы напрашиваются само собой ))) Долгосрочные операции можно делать имея большой депозит и открывая не большие лоты (объемы) сделок. Да и вообще считаю удержание открытой позиции больше 3 дней опасной... это из за стиля торговли а на другой стиль у меня не хватит терпения ,да и за месяц с меньшим риском можно делать больше торговых операций с большей отдачей.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Весь смысл торговли на рынке заключается в правильном определении движения цены валюты. Это и есть тот "грааль" над которым бьются трейдеры. Все системы и стратегии рассчитаны именно на это. И именно для этого и созданы средства анализа.

Для этого используется Технический анализ движения цены (на основе графиков и всевозможных индикаторов) и также Фундаментальный анализ (анализ на основе новостей как экономических так и политических) .

Технический анализ основан на том ,что анализируя историю движения цены делается прогноз. Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономики стран ... учитывается все .

Изменено 18 мая, 2012 пользователем poluprovodnick_N1